IM电竞中药板块再度爆发半导体迎来“股神”加持!坚持左侧筛选+催化剂共振看这一资讯如何挖掘深度投资逻辑
发布时间:2022-11-23 12:14:58

  本周,在防疫政策优化落地大方向下,经济修复预期增强IM电竞,指数层面以高位震荡为主。

  从板块来看,防疫相关的医药板块成为市场绝对热点,包括呼吸机、新冠特效药、中药等,都成为绝对的主线热点,此外,半导体板块由于“股神”巴菲特入股台积电,情绪上得到升温,产业链也有阶段行情。

  海通证券就提出,随着海内外因素边际改善,市场有望开启年内第二波行情,增量资金可能来源于公募新发、外资回流、融资余额增长。

  在震荡行情中,尤其需要独立的思考和增量的信息作参考,信息领先,才能领先市场。

  《脱水研报》跟踪机构研报,挖掘“共识度”和“预期差”,叠加多重可能影响股价的催化因素,挖掘的投资机会往往更具确定性,帮助投资者把握市场节奏,快人一步。

  《脱水研报》定位于“以机构的思维做投资,由专业投研团队精选研报干货,配合事件驱动、政策催化、主力资金、机构调研等8大独家股价催化剂,寻找大概率的投资机会”。

  上周《脱水研报》持续追踪‘医药’‘有色’等市场热点方向,梳理的相关个股相对表现较为优异IM电竞,详情见下:

  11月7日-11月13日,《脱水研报》栏目共梳理涉及了24家公司,部分内容的发布时间和推荐逻辑如下:

  下面,我们通过近期栏目更新的内容,详细展示我们如何拆解研报中的投资机会。

  1、百普赛斯:海外业务实现高速增长,重组蛋白龙头企业,已开发近2700种产品,销售覆盖超过70个国家

  11月7日,本栏目注意到广发证券发布了公司深度报告,给予“买入(首次)”评级,且华安证券国元证券一致给予了“买入”评级。

  催化事件方面,公司发布2022年三季度报告,2022年前三季度公司实现营业收入3.53亿元,同比+27.68%;归母净利润1.66亿元,同比+36.68%

  研报中提及的核心逻辑有:“公司为重组蛋白龙头企业,持续推进全球化布局,目前已开发近2700种产品(重组蛋白2400多种),覆盖超过500个靶点,对药物研发的热门靶点均有覆盖,已覆盖超过70个国家,超过6600家工业客户和科研客户”、“公司瞄准抗体药和CGT研发生产领域,搭建6大核心技术平台,不断推出市场需求度高的稀缺产品”。

  资金方面,近2个月(09.07-11.04),公司获北向资金净流入42.97万股,变动比例88.88%。

  2、钼行业:突破3000元/吨度,价格创14年新高!行业供不应求,持续涨价可期,分析师挖出这3只受益标的

  11月9日,本栏目注意到民生证券近期发布了行业报告,给予“推荐”评级,且东方证券、中信建投也都发布了行业报告,均提及了钼板块的投资机会。

  催化事件方面,截至10月21日,钼精矿价格达3330元/吨度,相比年初提高44.2%,创14年以来新高。钼资源供需矛盾有望支撑钼价持续上行。

  其中,研报提及的核心投逻辑为:“2017年中国吨钢钼消费量只有0.1kg,远小于欧洲的0.34kg,也小于全球平均水平的0.16kg,未来随着国内特种钢产量的增加,有望拉动钼需求量持续提升”、“根据安泰科数据行业资讯,1-9月中国钼市场供需缺口1.82万吨;需求旺盛供应偏紧。钼资产获得市场重视,中信建投建议重点关注钼企投资机会”、“紧平衡格局有望延续,预计2022年缺口达到2.16万吨,2023年缺口达到2.17万吨”。

  从资金流向看,近5个交易日(11.03-11.09),行业标的紫金矿业获主力资金净买入8.9亿元;近1个月(10.09-11.08),行业标的紫金矿业获外资净买入6580.76万股,变动比例5.02%。

  截止11月17日收盘,紫金矿业、洛阳钼业、金钼股份区间最大涨幅为9.69%、6.78%和4.62%。

  以上为本栏目11月7日-11月13日覆盖公司的部分举例和详细研报拆解,受限于文章篇幅,若想查看栏目其他上市公司投资逻辑,可点击本栏目查看和订阅。

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